檢索結果：共74筆資料 檢索策略： cadvisor.raw="余尚武"
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臺灣存託憑證自2008年底上市以來，由於其與原上市地母股之各種關聯性，以及兩地制度、文化與習性間之差異，造成其股價之不穩定性，使得投資人難以掌握此標的可依循之獲利模式，也提升了投資上之風險。因此，本…
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如何避險一直是台灣產業界的重要課題。一方面，執行避險可以有效地穩定公司的現金流量；但另一方面，昂貴的避險成本亦稀釋了公司的獲利。因此，本研究試圖提出一「動態避險模型」，適時調整避險策略，以期能夠兼顧…
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本研究使用基金績效、基金特性、基金經理人特質三種指標的組合，透過平滑支撐向量機建立基金選擇模型；並採用投資組合保險理論建立資金分配策略，再搭配遺傳演算法搜尋保險策略所需的參數，以建構股票式組合型基金…
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本研究之主要目的為利用自組織映射圖網路(SOM)、K-Means將QDII基金及中國股票型基金指標形成分群，與傳統Sharpe績效指標排名前三高的基金為投資組合作為比較，再以灰預測傅立葉殘差修正模型…
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如何有效的利用資訊技術，使IT資源發揮最佳效益，並強化對資訊服務提供者或組織IT部門的管理，已成為企業管理上的重點。而許多著名跨國企業相繼採用ITSM做為IT服務管理的標準。惟ITSM涵蓋範圍從IT…
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為尋求成長與永續經營，企業不斷地透過各種方法來改善其生存條件並提高競爭優勢，自從Howard Smith 與Peter Fingar 發表的「Business Process Management:…
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一般期貨避險交易特性，在於降低投資者現貨部份之風險，但規避風險的同時，往往難以兼顧利潤。因此，在進行避險操作之前，投資人應該先建立趨勢預測模型來研判多空頭走勢，以避免資本利得部份因不當的避險操作而被…
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投資民眾在判斷進場時機與買賣策略上常依賴電視、雜誌或朋友等影響，故本研究嘗試利用價差與人工智慧應用於當日沖銷策略，提供給投資人參考資訊。 本研究主要針對台灣期貨市場投資策略之研究，研究期間為1998…
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波動率的變化是金融商品風險中一個重要因子，且衍生性金融商品的訂價、避險、風險管理及所採用的交易策略皆受此影響。對於選擇權來說，波動率即是決定價格的關鍵因素，如果能掌握標的股價指數波動率之變化，就能掌…
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現行公眾交換電話網路PSTN(Public Switch Telephony Network)已經被廣泛地運用在企業辦公機構中，並為企業的通信立下了汗馬功勞，但隨著IP(Internet Proto…